基金经理：张一然
| 单位净值:2.5585 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:2.5585 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加转型动力混合A(005775)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,462,889 | 26,711,798 | 376,508,993 | 309,128,880 |
| 结算备付金 | 149,066 | 244,995 | 16,861,517 | 2,541,297 |
| 存出保证金 | 131,241 | 221,592 | 11,441,161 | 10,108,362 |
| 交易性金融资产 | 137,151,832 | 351,575,830 | 451,851,938 | 531,805,150 |
| 其中：股票投资 | 137,151,832 | 351,575,830 | 449,444,088 | 529,511,105 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,407,850 | 2,294,045 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,081,248 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,213,762 | 11,382,573 | 608,556 | 1,879,080 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 151,108,791 | 390,136,787 | 857,272,164 | 857,544,018 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 736,166 | 7,695,495 | 10,437,690 | 6,396,115 |
| 应付赎回款 | 340,189 | 563,032 | 224,914 | 1,983,296 |
| 应付管理人报酬 | 151,396 | 508,158 | 1,033,589 | 985,305 |
| 应付托管费 | 25,233 | 84,693 | 172,265 | 164,218 |
| 应付销售服务费 | 21,769 | 29,409 | 107,014 | 161,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 14,259 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,281,203 | 2,766,606 | 1,587,823 | 998,346 |
| 负债合计 | 3,555,955 | 11,647,394 | 13,577,554 | 10,689,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,147,855 | 147,025,514 | 352,348,752 | 341,452,011 |
| 未分配利润 | 84,404,981 | 231,463,879 | 491,345,858 | 505,402,965 |
| 所有者权益合计 | 147,552,836 | 378,489,393 | 843,694,610 | 846,854,976 |
| 负债和所有者权益总计 | 151,108,791 | 390,136,787 | 857,272,164 | 857,544,018 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。