基金经理：
| 单位净值:1.0508 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2020/2/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信复兴100指数C(005808)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/2/5 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,031,001 | 2,856,598 | 7,567,561 | |
| 结算备付金 | 12,858 | 8,108 | 6,956 | |
| 存出保证金 | 12,588 | 32,374 | 59,070 | |
| 交易性金融资产 | 16,019,401 | 36,278,361 | 99,366,885 | |
| 其中：股票投资 | 16,019,401 | 36,278,361 | 99,366,885 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 94,919 | 253,517 | |
| 应收利息 | 5,506 | 606 | 1,710 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 548 | 3,183 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 44,081,354 | 39,271,514 | 107,258,882 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 296,037 | |
| 应付赎回款 | 23,739,417 | 180,115 | 91,358 | |
| 应付管理人报酬 | 22,709 | 16,049 | 47,399 | |
| 应付托管费 | 4,542 | 3,210 | 9,480 | |
| 应付销售服务费 | 7,006 | 118 | 396 | |
| 应付交易费用 | 20,250 | 40,864 | 49,367 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | - | 127,927 | 190,000 | |
| 负债合计 | 23,899,433 | 368,283 | 684,039 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,169,370 | 37,448,772 | 122,417,657 | |
| 未分配利润 | 1,012,550 | 1,454,460 | -15,842,813 | |
| 所有者权益合计 | 20,181,921 | 38,903,231 | 106,574,844 | |
| 负债和所有者权益总计 | 44,081,354 | 39,271,514 | 107,258,882 | |
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