单位(元)农银睿选混合(005815)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,711,773 |
15,608,276 |
13,974,711 |
12,073,796 |
| 结算备付金 |
189,920 |
77,971 |
318,543 |
44,318 |
| 存出保证金 |
121,981 |
222,386 |
181,534 |
266,922 |
| 交易性金融资产 |
58,620,020 |
62,922,941 |
75,320,716 |
87,634,231 |
| 其中：股票投资 |
58,620,020 |
62,922,941 |
75,320,716 |
87,634,231 |
| 基金投资 |
- |
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- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
598,850 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
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| 应收申购款 |
65,470 |
6,575 |
9,220 |
52,586 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
64,308,013 |
78,838,150 |
89,804,724 |
100,071,852 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
624,940 |
- |
- |
979,213 |
| 应付赎回款 |
7,637 |
31,035 |
52,729 |
265,933 |
| 应付管理人报酬 |
64,141 |
99,815 |
122,544 |
114,357 |
| 应付托管费 |
10,690 |
16,636 |
20,424 |
19,059 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
272,351 |
222,382 |
384,945 |
178,330 |
| 负债合计 |
979,759 |
369,868 |
580,641 |
1,556,892 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,488,567 |
34,271,699 |
39,012,803 |
36,823,205 |
| 未分配利润 |
31,839,687 |
44,196,584 |
50,211,280 |
61,691,755 |
| 所有者权益合计 |
63,328,254 |
78,468,282 |
89,224,083 |
98,514,961 |
| 负债和所有者权益总计 |
64,308,013 |
78,838,150 |
89,804,724 |
100,071,852 |
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