单位(元)中金新丰灵活配置混合C(005861)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/11 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,214,230 |
405,339 |
结算备付金 |
113,000 |
205,654 |
存出保证金 |
2,155 |
1,901 |
交易性金融资产 |
- |
9,149,158 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,149,158 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,000,000 |
应收证券清算款 |
1,300,083 |
- |
应收利息 |
3,091 |
240,746 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,632,558 |
16,002,798 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
200,000 |
应付赎回款 |
100,439 |
10,036 |
应付管理人报酬 |
1,306 |
17,141 |
应付托管费 |
272 |
3,571 |
应付销售服务费 |
4 |
892 |
应付交易费用 |
- |
963 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
19,973 |
30,000 |
负债合计 |
121,994 |
262,603 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,461,286 |
15,617,199 |
未分配利润 |
49,278 |
122,996 |
所有者权益合计 |
3,510,564 |
15,740,195 |
负债和所有者权益总计 |
3,632,558 |
16,002,798 |
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