基金经理：张志成
| 单位净值:0.8842 | 净值增长率:2.74% | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合先进制造混合C(005934)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,912,921 | 1,943,350 | 2,334,308 | 1,595,441 |
| 结算备付金 | 325,169 | 373,783 | 497,447 | 557,607 |
| 存出保证金 | 79,179 | 78,455 | 90,938 | 106,861 |
| 交易性金融资产 | 71,408,193 | 97,475,711 | 95,683,359 | 109,763,352 |
| 其中：股票投资 | 71,408,193 | 92,358,534 | 90,200,663 | 105,087,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,117,177 | 5,482,696 | 4,675,726 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,823,379 | 1,480,119 | 1,343,667 | 1,669,015 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 339 | 30,674 | 2,254 | 153,264 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 81,549,179 | 101,382,093 | 99,951,973 | 113,845,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 419,668 | 2,473,015 | - | 630,218 |
| 应付赎回款 | 21,791 | 18,058 | 34,161 | 188,987 |
| 应付管理人报酬 | 99,006 | 117,051 | 128,483 | 130,023 |
| 应付托管费 | 16,501 | 19,508 | 21,414 | 21,670 |
| 应付销售服务费 | 558 | 880 | 3,351 | 3,319 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 369,153 | 299,350 | 345,068 | 521,510 |
| 负债合计 | 926,677 | 2,927,863 | 532,478 | 1,495,726 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,885,648 | 77,583,717 | 82,857,964 | 79,192,157 |
| 未分配利润 | 4,736,854 | 20,870,514 | 16,561,531 | 33,157,655 |
| 所有者权益合计 | 80,622,502 | 98,454,230 | 99,419,495 | 112,349,813 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,549,179 | 101,382,093 | 99,951,973 | 113,845,539 |
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