基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.9304 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9304 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,025,034 | 6,358,690 | 5,378,715 | 12,511,021 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 346 | 2,302 | 25,917 |
| 交易性金融资产 | 42,970,838 | 47,632,716 | 53,727,490 | 51,945,700 |
| 其中：股票投资 | 42,776,641 | 47,417,104 | 53,538,929 | 51,226,058 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 194,197 | 215,611 | 188,561 | 719,642 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 22,409 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,070 | 50,255 | 6,062 | 68,238 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,003,943 | 54,042,007 | 59,114,568 | 64,573,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,609 | 707 | 6,425 | 99,438 |
| 应付管理人报酬 | 29,039 | 31,251 | 35,232 | 33,342 |
| 应付托管费 | 6,223 | 6,697 | 7,550 | 7,145 |
| 应付销售服务费 | 2,548 | 2,728 | 3,056 | 2,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,500 | 74,449 | 49,839 | 64,536 |
| 负债合计 | 164,921 | 115,833 | 102,103 | 207,436 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,373,872 | 50,752,481 | 50,521,998 | 51,247,089 |
| 未分配利润 | -1,534,850 | 3,173,693 | 8,490,467 | 13,118,760 |
| 所有者权益合计 | 48,839,022 | 53,926,174 | 59,012,465 | 64,365,849 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,003,943 | 54,042,007 | 59,114,568 | 64,573,285 |
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