基金经理：郭卉
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元全利定期开放C(006083)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,201,595 | 694,306 | 2,652,553 | 1,236,763 |
| 结算备付金 | 1,683,138 | 1,025,950 | 1,155,751 | 2,654,828 |
| 存出保证金 | 806 | 11,344 | 2,933 | 2,628 |
| 交易性金融资产 | 1,277,064,380 | 1,205,756,650 | 1,298,877,065 | 1,345,571,694 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,277,064,380 | 1,205,756,650 | 1,298,877,065 | 1,345,571,694 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,281,949,920 | 1,207,488,249 | 1,302,688,302 | 1,349,465,913 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 286,254,012 | 148,045,588 | 256,273,402 | 310,114,501 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 263,872 | 260,766 | 265,749 | 255,944 |
| 应付托管费 | 87,957 | 86,922 | 88,583 | 85,315 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,940 | 23,234 | 54,601 | 33,363 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,859 | 128,502 | 237,370 | 233,129 |
| 负债合计 | 286,900,641 | 148,545,012 | 256,919,705 | 310,722,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 953,486,742 | 953,486,742 | 963,487,010 | 963,487,010 |
| 未分配利润 | 41,562,538 | 105,456,496 | 82,281,586 | 75,256,651 |
| 所有者权益合计 | 995,049,279 | 1,058,943,237 | 1,045,768,597 | 1,038,743,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,949,920 | 1,207,488,249 | 1,302,688,302 | 1,349,465,913 |
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