单位(元)银华中证央企结构调整ETF联接(006119)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/12 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
666,790 |
375,284 |
451,096 |
419,289 |
结算备付金 |
79,100 |
- |
794 |
- |
存出保证金 |
8,748 |
147 |
708 |
1,000 |
交易性金融资产 |
7,195,121 |
4,850,269 |
5,390,964 |
6,018,485 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
4,850,269 |
5,390,964 |
6,018,485 |
债券投资 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
45 |
44 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,738 |
7,951 |
1,011 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,949,759 |
5,227,438 |
5,851,558 |
6,439,828 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
70,547 |
12,577 |
6,345 |
74,409 |
应付管理人报酬 |
83 |
107 |
124 |
132 |
应付托管费 |
18 |
24 |
28 |
29 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
70 |
395 |
1,176 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,000 |
74,876 |
50,005 |
24,835 |
负债合计 |
150,648 |
87,654 |
56,896 |
100,581 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,607,354 |
4,245,241 |
4,355,078 |
5,326,954 |
未分配利润 |
1,191,757 |
894,543 |
1,439,584 |
1,012,293 |
所有者权益合计 |
7,799,111 |
5,139,784 |
5,794,662 |
6,339,247 |
负债和所有者权益总计 |
7,949,759 |
5,227,438 |
5,851,558 |
6,439,828 |
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