基金经理：李娜
| 单位净值:1.1181 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1482 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞福纯债债券C(006170)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,327,484 | 2,902,754 | 2,155,172 | 1,140,506 |
| 结算备付金 | 847,339 | 840,881 | 5,242,779 | 7,044,874 |
| 存出保证金 | - | 2,404 | 15,284 | 16,548 |
| 交易性金融资产 | 41,348,142 | 20,200,888 | 711,840,679 | 684,953,693 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,348,142 | 20,200,888 | 711,840,679 | 684,953,693 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,010 | 258 | 600 | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,527,974 | 23,947,185 | 719,254,514 | 693,155,822 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 190,182,288 | 155,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 22,924 |
| 应付赎回款 | - | 26 | 99 | 25,604 |
| 应付管理人报酬 | 11,353 | 19,221 | 203,042 | 132,507 |
| 应付托管费 | 3,784 | 6,407 | 67,681 | 44,169 |
| 应付销售服务费 | 10,346 | 4,519 | 6,060 | 6,758 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 324 | 4,403 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,475 | 174,941 | 197,849 | 85,001 |
| 负债合计 | 204,958 | 205,115 | 190,657,343 | 155,321,366 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,502,218 | 21,353,613 | 477,366,191 | 475,970,102 |
| 未分配利润 | 4,820,798 | 2,388,457 | 51,230,980 | 61,864,354 |
| 所有者权益合计 | 44,323,016 | 23,742,070 | 528,597,171 | 537,834,456 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,527,974 | 23,947,185 | 719,254,514 | 693,155,822 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。