基金经理：杨野
| 单位净值:1.0549 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1723 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢盈益债券A(006186)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,483,975 | 844,317 | 892,408 | 505,396 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 5,376 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,346,338,886 | 2,334,099,607 | 2,341,003,117 | 2,589,092,471 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,346,338,886 | 2,334,099,607 | 2,341,003,117 | 2,589,092,471 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 40,663,723 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 0 | - |
| 资产总计 | 2,347,822,861 | 2,334,949,300 | 2,341,895,525 | 2,630,261,591 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 292,074,844 | 315,038,749 | 327,175,694 | 613,759,308 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 520,827 | 497,588 | 511,468 | 500,260 |
| 应付托管费 | 173,609 | 165,863 | 170,489 | 166,753 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,993 | 24,184 | 40,913 | 54,811 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,190 | 175,476 | 270,273 | 194,256 |
| 负债合计 | 293,052,462 | 315,901,860 | 328,168,838 | 614,675,389 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,961,289,774 | 1,961,289,893 | 1,961,289,991 | 1,961,290,206 |
| 未分配利润 | 93,480,625 | 57,757,547 | 52,436,695 | 54,295,996 |
| 所有者权益合计 | 2,054,770,399 | 2,019,047,440 | 2,013,726,686 | 2,015,586,202 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,822,861 | 2,334,949,300 | 2,341,895,525 | 2,630,261,591 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。