单位(元)华泰保兴尊颐定开(006188)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
676,370 |
17,946,327 |
5,882,227 |
7,444,621 |
结算备付金 |
1,015,316 |
4,284,776 |
3,997,851 |
39,493 |
存出保证金 |
70,781 |
27,975 |
28,810 |
31,826 |
交易性金融资产 |
1,008,773,695 |
231,816,920 |
527,575,876 |
573,633,605 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
993,724,191 |
231,816,920 |
527,575,876 |
573,633,605 |
资产支持证券投资 |
15,049,504 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
129,840,714 |
29,961,121 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,010,536,162 |
383,916,713 |
567,445,886 |
581,149,545 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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5,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
17,313,879 |
3,144,126 |
5,630,509 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
256,267 |
128,664 |
191,352 |
202,216 |
应付托管费 |
42,711 |
32,166 |
47,838 |
50,554 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
36,707 |
12,581 |
30,096 |
17,444 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
211,659 |
118,436 |
214,188 |
109,239 |
负债合计 |
547,345 |
17,605,725 |
3,627,601 |
11,009,962 |
所有者权益 |
实收基金 |
945,973,074 |
350,444,169 |
548,669,784 |
557,726,029 |
未分配利润 |
64,015,743 |
15,866,818 |
15,148,501 |
12,413,554 |
所有者权益合计 |
1,009,988,817 |
366,310,988 |
563,818,285 |
570,139,583 |
负债和所有者权益总计 |
1,010,536,162 |
383,916,713 |
567,445,886 |
581,149,545 |
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