单位(元)华泰柏瑞现代服务混合(006236)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/7 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
628,075 |
654,660 |
1,431,179 |
1,901,692 |
结算备付金 |
- |
2,256 |
9,650 |
11,543 |
存出保证金 |
3,962 |
4,249 |
3,619 |
12,830 |
交易性金融资产 |
- |
2,979,717 |
15,034,833 |
14,786,938 |
其中:股票投资 |
- |
2,979,717 |
15,034,833 |
14,786,938 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,812,522 |
- |
- |
384,784 |
应收利息 |
114 |
67 |
379 |
669 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,519 |
3,927 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,444,673 |
3,640,949 |
16,481,179 |
17,102,383 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
104,788 |
应付赎回款 |
23,865 |
10,536 |
4,277 |
40,693 |
应付管理人报酬 |
1,134 |
4,581 |
20,589 |
22,112 |
应付托管费 |
189 |
763 |
3,432 |
3,685 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,683 |
1,870 |
8,331 |
13,247 |
应交税费 |
- |
1 |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
65,868 |
24,882 |
140,005 |
89,406 |
负债合计 |
95,740 |
42,633 |
176,635 |
273,931 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,873,492 |
2,022,234 |
11,940,975 |
13,377,592 |
未分配利润 |
1,475,441 |
1,576,082 |
4,363,570 |
3,450,860 |
所有者权益合计 |
3,348,933 |
3,598,316 |
16,304,545 |
16,828,453 |
负债和所有者权益总计 |
3,444,673 |
3,640,949 |
16,481,179 |
17,102,383 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。