单位(元)中金瑞和A(006277)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,383,260 |
17,955,579 |
7,479,135 |
19,208,634 |
结算备付金 |
196,256 |
87,113 |
153,225 |
884,151 |
存出保证金 |
76,903 |
94,235 |
106,523 |
214,392 |
交易性金融资产 |
63,814,412 |
169,924,531 |
202,469,444 |
186,863,564 |
其中:股票投资 |
63,814,412 |
166,972,392 |
196,598,774 |
185,983,869 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,952,139 |
5,870,670 |
879,696 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
46,566,755 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,287,416 |
259,263 |
214,024 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22 |
12,656 |
10,114 |
9,416 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
123,037,607 |
192,361,529 |
210,477,703 |
207,394,182 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,418,221 |
- |
- |
应付赎回款 |
24 |
9 |
14 |
4,358 |
应付管理人报酬 |
52,571 |
78,107 |
87,623 |
82,580 |
应付托管费 |
15,771 |
23,432 |
26,287 |
24,774 |
应付销售服务费 |
827 |
1,501 |
1,224 |
1,256 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
4 |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
305,236 |
232,940 |
327,003 |
318,822 |
负债合计 |
374,429 |
2,754,210 |
442,154 |
431,794 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,251,277 |
130,521,217 |
149,836,309 |
133,966,686 |
未分配利润 |
21,411,902 |
59,086,102 |
60,199,239 |
72,995,702 |
所有者权益合计 |
122,663,179 |
189,607,319 |
210,035,548 |
206,962,388 |
负债和所有者权益总计 |
123,037,607 |
192,361,529 |
210,477,703 |
207,394,182 |
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