基金经理：
| 单位净值:1.3988 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3988 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金MSCI低波动指数C(006344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/10/17 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,182 | 203,091 | 139,666 | 209,780 |
| 结算备付金 | 31,658 | 44,324 | 23,646 | 23,428 |
| 存出保证金 | 1,746 | 2,119 | 4,324 | 2,504 |
| 交易性金融资产 | 16,444,600 | 18,406,240 | 18,495,324 | 15,345,523 |
| 其中：股票投资 | 15,443,660 | 17,353,670 | 17,490,719 | 14,440,768 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,000,940 | 1,052,570 | 1,004,605 | 904,755 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 99,949 | - | 17,619 | 20,203 |
| 应收利息 | 22,052 | 19,689 | 17,952 | 28,892 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,563 | 755 | 2,892 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,729,186 | 18,677,025 | 18,699,286 | 15,633,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 应付证券清算款 | 2 | 13,807 | 2,448 | 115,772 |
| 应付赎回款 | 31,888 | 101 | 11,076 | 6,615 |
| 应付管理人报酬 | 5,318 | 10,596 | 10,697 | 8,900 |
| 应付托管费 | 760 | 1,514 | 1,528 | 1,271 |
| 应付销售服务费 | 92 | 175 | 172 | 75 |
| 应付交易费用 | 107 | 3,792 | 6,551 | 7,610 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | -72 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,754 | 84,806 | 66,200 | 195,727 |
| 负债合计 | 502,921 | 414,791 | 298,601 | 435,971 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,549,001 | 12,200,793 | 12,399,213 | 11,927,867 |
| 未分配利润 | 4,677,264 | 6,061,441 | 6,001,472 | 3,269,384 |
| 所有者权益合计 | 16,226,265 | 18,262,234 | 18,400,685 | 15,197,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,729,186 | 18,677,025 | 18,699,286 | 15,633,222 |
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