单位(元)海富通上清所短融债券A(006481)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
451,656 |
310,960 |
1,235,793 |
262,868 |
结算备付金 |
- |
23,377 |
21,408 |
20,825 |
存出保证金 |
164 |
1,403 |
1,858 |
1,957 |
交易性金融资产 |
331,149,579 |
276,709,407 |
31,161,609 |
51,942,494 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
331,149,579 |
276,709,407 |
31,161,609 |
51,942,494 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
600,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,100 |
1,769 |
869,026 |
131,173 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
331,604,499 |
277,046,916 |
33,889,695 |
52,359,317 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
87,436,337 |
31,181,776 |
- |
150,015 |
应付证券清算款 |
- |
- |
600,000 |
- |
应付赎回款 |
2,923 |
4,190 |
428,347 |
110,376 |
应付管理人报酬 |
52,163 |
55,971 |
9,118 |
10,045 |
应付托管费 |
10,433 |
11,194 |
1,824 |
2,009 |
应付销售服务费 |
98 |
170 |
1,370 |
489 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
20,695 |
10,973 |
2,122 |
3,286 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,613 |
35,095 |
123,758 |
216,071 |
负债合计 |
87,646,261 |
31,299,368 |
1,166,538 |
492,291 |
所有者权益 |
实收基金 |
232,008,916 |
236,177,516 |
31,740,291 |
50,536,890 |
未分配利润 |
11,949,322 |
9,570,031 |
982,866 |
1,330,136 |
所有者权益合计 |
243,958,238 |
245,747,548 |
32,723,157 |
51,867,026 |
负债和所有者权益总计 |
331,604,499 |
277,046,916 |
33,889,695 |
52,359,317 |
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