基金经理：袁争光
| 单位净值:1.4697 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.4697 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道卓远混合C(006512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,774,500 | 4,413,533 | 8,017,469 | 5,345,344 |
| 结算备付金 | 1,126 | 1,122 | 1,118 | 1,114 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 146,197,260 | 229,612,209 | 382,080,448 | 317,015,113 |
| 其中：股票投资 | 138,785,271 | 217,897,578 | 335,907,590 | 285,774,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,411,990 | 11,714,631 | 46,172,859 | 31,240,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -442 | - | 25,993,532 | 2,200,000 |
| 应收证券清算款 | 2,268,478 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 319,920 | - | - |
| 应收申购款 | 13,503 | 19,173 | 1,221,075 | 221,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 167,254,425 | 234,365,957 | 417,313,642 | 324,782,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,780,000 | 3,698,888 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,215,510 | - |
| 应付赎回款 | 14,834,288 | 63,447 | 1,351,492 | 142,084 |
| 应付管理人报酬 | 179,281 | 298,694 | 488,736 | 373,129 |
| 应付托管费 | 14,940 | 19,913 | 32,582 | 24,875 |
| 应付销售服务费 | 16,934 | 35,737 | 24,386 | 7,962 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 293 | 303 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,164 | 224,303 | 183,339 | 104,427 |
| 负债合计 | 21,005,607 | 4,340,981 | 3,296,339 | 652,780 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,937,422 | 124,217,386 | 222,030,848 | 151,109,334 |
| 未分配利润 | 59,311,396 | 105,807,589 | 191,986,456 | 173,020,815 |
| 所有者权益合计 | 146,248,818 | 230,024,976 | 414,017,303 | 324,130,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 167,254,425 | 234,365,957 | 417,313,642 | 324,782,929 |
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