单位(元)华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,048,381 |
12,369,257 |
14,740,000 |
23,590,246 |
结算备付金 |
210,632 |
473,675 |
371,342 |
325,807 |
存出保证金 |
39,398 |
23,583 |
37,095 |
31,750 |
交易性金融资产 |
145,623,064 |
176,761,146 |
197,883,371 |
256,444,326 |
其中:股票投资 |
145,513,057 |
176,761,146 |
197,866,090 |
256,426,751 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
110,007 |
- |
17,281 |
17,574 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,348 |
535,769 |
- |
7,477,616 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,328 |
10,190 |
21,758 |
2,785 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
154,939,151 |
190,173,619 |
213,053,565 |
287,872,531 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
13 |
6,989,821 |
应付赎回款 |
31,944 |
15,847 |
308,238 |
259,824 |
应付管理人报酬 |
156,723 |
253,473 |
256,072 |
330,976 |
应付托管费 |
26,120 |
42,246 |
42,679 |
55,163 |
应付销售服务费 |
301 |
530 |
354 |
138 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
269,864 |
270,850 |
366,671 |
336,515 |
负债合计 |
484,952 |
582,945 |
974,027 |
7,972,438 |
所有者权益 |
实收基金 |
124,917,558 |
138,596,182 |
157,672,187 |
182,406,973 |
未分配利润 |
29,536,641 |
50,994,492 |
54,407,351 |
97,493,121 |
所有者权益合计 |
154,454,199 |
189,590,674 |
212,079,538 |
279,900,094 |
负债和所有者权益总计 |
154,939,151 |
190,173,619 |
213,053,565 |
287,872,531 |
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