基金经理：姜诚
| 单位净值:2.5763 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.5763 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰星元灵活配置混合A(006567)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 354,142,727 | 486,571,135 | 1,087,783,282 | 795,499,910 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,422,083,618 | 6,213,747,142 | 7,733,529,015 | 5,366,963,582 |
| 其中：股票投资 | 5,422,083,618 | 6,213,747,142 | 7,733,529,015 | 5,366,963,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,687,116 | 8,432,622 | 17,353,715 | 35,285,681 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,786,913,462 | 6,708,750,900 | 8,838,666,012 | 6,197,749,173 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 25,062,258 | 105,254,930 | 23,758,031 | 90,566,375 |
| 应付管理人报酬 | 5,994,356 | 8,202,336 | 10,851,897 | 7,965,993 |
| 应付托管费 | 499,530 | 546,822 | 723,460 | 531,066 |
| 应付销售服务费 | 419,730 | 448,704 | 887,999 | 914,900 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,537 | 527,562 | 364,599 | 424,610 |
| 负债合计 | 32,181,410 | 114,980,355 | 36,585,987 | 100,402,944 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,571,045,583 | 2,773,411,688 | 3,649,552,255 | 2,456,030,304 |
| 未分配利润 | 3,183,686,469 | 3,820,358,857 | 5,152,527,770 | 3,641,315,924 |
| 所有者权益合计 | 5,754,732,052 | 6,593,770,545 | 8,802,080,025 | 6,097,346,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,786,913,462 | 6,708,750,900 | 8,838,666,012 | 6,197,749,173 |
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