基金经理：牟琼屿
| 单位净值:1.0596 | 累计净值:1.2260 | 截止日期:2024/6/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢诚益债券C(006577)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,777 | 377,926 | 389,479 | 413,841 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,073,046,234 | 1,161,052,678 | 1,250,114,592 | 1,208,009,907 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,072,666,059 | 1,160,110,319 | 1,248,443,795 | 1,205,582,945 |
| 资产支持证券投资 | 380,175 | 942,360 | 1,670,797 | 2,426,962 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -460 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,101,839 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 0 |
| 资产总计 | 1,078,239,391 | 1,161,430,605 | 1,250,504,070 | 1,208,423,748 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 101,008,100 | 213,201,288 | 151,039,532 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 273,424 | 260,983 | 267,380 | 260,124 |
| 应付托管费 | 91,141 | 86,994 | 89,127 | 86,708 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 52,298 | 29,981 | 63,234 | 43,899 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,530 | 124,796 | 354,633 | 312,563 |
| 负债合计 | 620,394 | 101,510,854 | 213,975,662 | 151,742,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,019,082,649 | 1,019,082,649 | 1,019,082,649 | 1,019,082,758 |
| 未分配利润 | 58,536,348 | 40,837,103 | 17,445,760 | 37,598,164 |
| 所有者权益合计 | 1,077,618,997 | 1,059,919,751 | 1,036,528,408 | 1,056,680,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,239,391 | 1,161,430,605 | 1,250,504,070 | 1,208,423,748 |
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