基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0153 | 累计净值:1.3363 | 截止日期:2024/4/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉鑫纯债债券(006625)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,569,075 | 4,845,350 | 1,803,495 | 1,044,741 |
| 结算备付金 | 25,012 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 3,234 |
| 交易性金融资产 | 491,500,246 | 612,110,336 | 532,564,652 | 621,406,614 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 491,500,246 | 612,110,336 | 531,765,915 | 610,700,643 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 798,738 | 10,705,971 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -2,101 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,008,403 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 496,094,334 | 616,955,686 | 543,374,450 | 622,454,589 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 120,115,946 | 41,072,555 | 105,039,006 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 128,049 | 121,963 | 129,228 | 127,295 |
| 应付托管费 | 42,683 | 40,654 | 43,076 | 42,432 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,883 | 37,481 | 22,604 | 35,830 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,970 | 106,202 | 80,736 | 55,327 |
| 负债合计 | 401,585 | 120,422,246 | 41,348,199 | 105,299,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 493,333,839 | 490,235,192 | 488,603,748 | 488,604,612 |
| 未分配利润 | 2,358,909 | 6,298,248 | 13,422,502 | 28,550,086 |
| 所有者权益合计 | 495,692,749 | 496,533,440 | 502,026,250 | 517,154,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 496,094,334 | 616,955,686 | 543,374,450 | 622,454,589 |
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