基金经理：章成
| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2246 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢伟益债券A(006635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 437,353 | 90,025 | 3,323,271 | 466,376 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,631,080,927 | 2,192,897,430 | 1,996,798,843 | 2,299,046,465 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,631,080,927 | 2,192,897,430 | 1,996,798,843 | 2,299,046,465 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 35,043,768 | - | 10,002,872 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,974 | 110 | 100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,666,627,023 | 2,192,987,564 | 2,010,125,086 | 2,299,512,840 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 338,153,641 | 505,974,942 | 306,209,401 | 457,376,158 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 314,410 | 433,436 | 435,810 | 461,736 |
| 应付托管费 | 104,803 | 144,479 | 145,270 | 153,912 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 327,840 | 265,939 | 360,844 | 350,212 |
| 负债合计 | 338,900,694 | 506,818,795 | 307,151,325 | 458,342,018 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,192,819,698 | 1,513,919,826 | 1,554,541,419 | 1,691,486,831 |
| 未分配利润 | 134,906,631 | 172,248,943 | 148,432,341 | 149,683,991 |
| 所有者权益合计 | 1,327,726,328 | 1,686,168,769 | 1,702,973,761 | 1,841,170,822 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,666,627,023 | 2,192,987,564 | 2,010,125,086 | 2,299,512,840 |
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