单位(元)弘毅远方消费升级混合A(006644)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,662,153 |
3,882,797 |
7,361,057 |
7,803,594 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
21,301,196 |
32,430,256 |
38,022,549 |
52,708,755 |
其中:股票投资 |
21,301,196 |
32,430,256 |
38,022,549 |
52,708,755 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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3,998,947 |
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5,000,050 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
5,454 |
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应收申购款 |
6,456 |
34,227 |
45,830 |
63,112 |
其他资产 |
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资产总计 |
23,975,258 |
40,346,227 |
45,429,435 |
65,575,511 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
10,361 |
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621,158 |
应付赎回款 |
10,159 |
49,758 |
60,574 |
182,332 |
应付管理人报酬 |
24,393 |
50,150 |
57,901 |
76,122 |
应付托管费 |
4,065 |
6,687 |
7,720 |
10,150 |
应付销售服务费 |
1,715 |
2,130 |
2,387 |
5,708 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
100,011 |
114,484 |
50,048 |
114,847 |
负债合计 |
150,704 |
223,209 |
178,631 |
1,010,316 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,822,846 |
30,733,493 |
31,562,764 |
37,261,305 |
未分配利润 |
3,001,709 |
9,389,526 |
13,688,041 |
27,303,890 |
所有者权益合计 |
23,824,555 |
40,123,019 |
45,250,805 |
64,565,195 |
负债和所有者权益总计 |
23,975,258 |
40,346,227 |
45,429,435 |
65,575,511 |
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