单位(元)南华瑞元定期开放债券(006667)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,570,189 |
2,050,146 |
1,276,611 |
1,509,701 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
909,022,420 |
728,893,883 |
915,292,014 |
854,500,449 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
848,630,659 |
666,795,165 |
855,224,025 |
854,500,449 |
资产支持证券投资 |
60,391,761 |
62,098,718 |
60,067,989 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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0 |
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资产总计 |
916,592,609 |
730,944,029 |
916,568,625 |
856,010,151 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
209,368,223 |
21,503,543 |
225,160,174 |
150,961,056 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
178,976 |
174,542 |
175,462 |
174,121 |
应付托管费 |
59,659 |
58,181 |
58,487 |
58,040 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
24,036 |
5,941 |
2,178 |
- |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
221,182 |
196,061 |
330,955 |
292,635 |
负债合计 |
209,852,076 |
21,938,268 |
225,727,256 |
151,485,852 |
所有者权益 |
实收基金 |
684,686,556 |
684,686,576 |
684,686,255 |
694,685,017 |
未分配利润 |
22,053,977 |
24,319,185 |
6,155,113 |
9,839,282 |
所有者权益合计 |
706,740,533 |
709,005,760 |
690,841,368 |
704,524,298 |
负债和所有者权益总计 |
916,592,609 |
730,944,029 |
916,568,625 |
856,010,151 |
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