单位(元)华宝银行ETF联接C(006697)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,145,755 |
24,564,058 |
37,730,324 |
50,012,355 |
结算备付金 |
7,306 |
546,765 |
- |
482,326 |
存出保证金 |
88,086 |
13,653 |
197,393 |
81,733 |
交易性金融资产 |
272,403,314 |
401,971,020 |
446,083,636 |
788,895,754 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
272,403,314 |
401,971,020 |
446,083,636 |
788,895,754 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
809,218 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
211,821 |
214,877 |
248,232 |
804,439 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
312,856,282 |
427,310,372 |
485,068,803 |
840,276,607 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,256,090 |
应付赎回款 |
24,552,741 |
454,485 |
12,098,976 |
1,992,267 |
应付管理人报酬 |
7,178 |
11,058 |
11,331 |
19,786 |
应付托管费 |
1,436 |
2,212 |
2,266 |
3,957 |
应付销售服务费 |
18,445 |
37,713 |
32,415 |
83,779 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,065 |
145,435 |
418,693 |
390,494 |
负债合计 |
24,749,866 |
650,902 |
12,563,681 |
4,746,374 |
所有者权益 |
实收基金 |
208,375,549 |
319,933,446 |
339,915,123 |
627,784,509 |
未分配利润 |
79,730,867 |
106,726,024 |
132,589,999 |
207,745,724 |
所有者权益合计 |
288,106,416 |
426,659,471 |
472,505,122 |
835,530,233 |
负债和所有者权益总计 |
312,856,282 |
427,310,372 |
485,068,803 |
840,276,607 |
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