单位(元)诺安恒惠债券(006737)资产负债表 |
报告期 |
2022/2/24 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,208 |
452 |
940 |
5,239 |
结算备付金 |
223 |
- |
6 |
- |
存出保证金 |
2 |
0 |
3 |
4 |
交易性金融资产 |
54,650 |
16,254 |
16,295 |
52,601 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
54,650 |
16,254 |
16,295 |
52,601 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
274 |
459 |
1,121 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,084 |
17,080 |
17,702 |
58,965 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12 |
4 |
4 |
15 |
应付托管费 |
4 |
2 |
2 |
5 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
- |
- |
负债合计 |
15 |
6 |
6 |
20 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,822 |
15,474 |
16,046 |
53,381 |
未分配利润 |
5,246 |
1,600 |
1,651 |
5,564 |
所有者权益合计 |
56,068 |
17,074 |
17,697 |
58,946 |
负债和所有者权益总计 |
56,084 |
17,080 |
17,702 |
58,965 |
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