单位(元)博时汇悦回报混合(006813)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,602,036 |
10,926,536 |
13,945,054 |
16,954,064 |
结算备付金 |
276,455 |
4,411,024 |
4,273,329 |
4,210,478 |
存出保证金 |
14,350 |
21,939 |
13,141 |
32,947 |
交易性金融资产 |
47,259,822 |
52,700,306 |
55,159,700 |
83,934,502 |
其中:股票投资 |
47,259,822 |
52,668,590 |
55,029,099 |
83,934,502 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
31,715 |
130,601 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
548,028 |
271,003 |
- |
821,449 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
107,915 |
- |
- |
应收申购款 |
3,191 |
1,774 |
5,570 |
85,411 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
57,703,883 |
68,440,497 |
73,396,794 |
106,038,852 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,016 |
267,999 |
0 |
1,680,220 |
应付赎回款 |
123,933 |
144,120 |
12,082 |
161,576 |
应付管理人报酬 |
58,226 |
83,501 |
95,622 |
123,835 |
应付托管费 |
9,704 |
13,917 |
15,937 |
20,639 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,722 |
151,714 |
156,145 |
178,682 |
负债合计 |
423,602 |
661,251 |
279,787 |
2,164,952 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,980,786 |
47,806,835 |
51,564,861 |
59,016,938 |
未分配利润 |
12,299,494 |
19,972,411 |
21,552,146 |
44,856,961 |
所有者权益合计 |
57,280,280 |
67,779,246 |
73,117,007 |
103,873,899 |
负债和所有者权益总计 |
57,703,883 |
68,440,497 |
73,396,794 |
106,038,852 |
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