基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元荣利定期开放(006838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,479,371 | 993,757 | 1,095,339 | 1,669,084 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 985,874,489 | 345,423,281 | 397,935,529 | 418,654,318 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 985,874,489 | 345,423,281 | 397,935,529 | 418,654,318 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,039,476 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,018,393,335 | 346,417,038 | 399,030,868 | 420,323,402 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 15,016,333 | 72,985,262 | 87,057,630 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 270,582 | 81,594 | 84,588 | 82,064 |
| 应付托管费 | 90,194 | 27,198 | 28,196 | 27,355 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,233 | 104,632 | 197,204 | 166,374 |
| 负债合计 | 573,008 | 15,229,757 | 73,295,249 | 87,333,421 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,007,668,659 | 300,009,726 | 300,009,728 | 310,010,068 |
| 未分配利润 | 10,151,668 | 31,177,555 | 25,725,891 | 22,979,913 |
| 所有者权益合计 | 1,017,820,327 | 331,187,281 | 325,735,619 | 332,989,981 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,018,393,335 | 346,417,038 | 399,030,868 | 420,323,402 |
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