单位(元)天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
423,133 |
465,471 |
184,762 |
380,785 |
结算备付金 |
120,541 |
151,916 |
3,893 |
2,139 |
存出保证金 |
6,479 |
5,110 |
726 |
20,221 |
交易性金融资产 |
5,692,830 |
5,315,603 |
1,089,606 |
972,508 |
其中:股票投资 |
5,692,830 |
5,113,066 |
1,089,606 |
971,457 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
202,536 |
- |
1,051 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,668 |
- |
- |
64,897 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22,922 |
1,298 |
2,540 |
4,441 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,283,573 |
5,939,397 |
1,281,526 |
1,444,991 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
42,312 |
11,773 |
275,181 |
应付赎回款 |
3,768 |
- |
939 |
1,117 |
应付管理人报酬 |
6,757 |
7,597 |
1,512 |
1,277 |
应付托管费 |
563 |
506 |
101 |
85 |
应付销售服务费 |
982 |
947 |
141 |
121 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
75,554 |
49,693 |
103,115 |
101,647 |
负债合计 |
87,625 |
101,057 |
117,580 |
379,428 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,905,145 |
7,539,587 |
1,395,373 |
1,112,733 |
未分配利润 |
-2,709,196 |
-1,701,247 |
-231,428 |
-47,170 |
所有者权益合计 |
6,195,949 |
5,838,340 |
1,163,945 |
1,065,563 |
负债和所有者权益总计 |
6,283,573 |
5,939,397 |
1,281,526 |
1,444,991 |
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