单位(元)国泰惠盈纯债债券A(006941)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
75,850 |
83,317 |
798,630 |
74,994 |
结算备付金 |
2,469,722 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
12,450 |
- |
742 |
- |
交易性金融资产 |
911,456,967 |
119,589,793 |
128,602,825 |
93,566,946 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
911,456,967 |
119,589,793 |
128,602,825 |
93,566,946 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
17,003,576 |
应收证券清算款 |
- |
13,544,086 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
914,014,989 |
133,217,196 |
129,402,197 |
110,645,516 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
195,419,429 |
19,986,032 |
17,972,672 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
182,072 |
27,809 |
28,264 |
18,975 |
应付托管费 |
60,691 |
9,270 |
9,421 |
6,325 |
应付销售服务费 |
9 |
13 |
4 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
26,864 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
181,501 |
87,989 |
186,984 |
211,625 |
负债合计 |
195,870,566 |
20,111,113 |
18,197,346 |
236,936 |
所有者权益 |
实收基金 |
691,117,121 |
110,464,725 |
110,424,463 |
110,325,021 |
未分配利润 |
27,027,302 |
2,641,358 |
780,388 |
83,560 |
所有者权益合计 |
718,144,424 |
113,106,083 |
111,204,851 |
110,408,581 |
负债和所有者权益总计 |
914,014,989 |
133,217,196 |
129,402,197 |
110,645,516 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。