单位(元)长江量化匠心甄选股票C(006957)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/1 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
719,978 |
1,076,399 |
820,426 |
992,981 |
结算备付金 |
42,696 |
33,245 |
55,773 |
1,628 |
存出保证金 |
6,180 |
2,463 |
2,509 |
1,876 |
交易性金融资产 |
- |
6,049,445 |
9,457,841 |
10,366,961 |
其中:股票投资 |
- |
6,049,445 |
9,457,841 |
10,366,961 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,544,233 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
116 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
31,122 |
5,395 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,313,087 |
7,161,551 |
10,367,671 |
11,368,957 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
32,315 |
51,508 |
5,190 |
10,011 |
应付管理人报酬 |
9,446 |
11,640 |
12,322 |
14,119 |
应付托管费 |
1,260 |
1,552 |
1,643 |
1,883 |
应付销售服务费 |
3,390 |
4,254 |
3,839 |
4,414 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
31,906 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,726 |
79,478 |
56,312 |
60,001 |
负债合计 |
111,136 |
148,432 |
79,306 |
122,334 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,306,470 |
6,566,371 |
7,937,316 |
8,424,031 |
未分配利润 |
895,481 |
446,747 |
2,351,049 |
2,822,592 |
所有者权益合计 |
7,201,951 |
7,013,118 |
10,288,365 |
11,246,623 |
负债和所有者权益总计 |
7,313,087 |
7,161,551 |
10,367,671 |
11,368,957 |
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