单位(元)浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
892,322 |
1,538,857 |
432,001 |
246,459 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
交易性金融资产 |
293,712,467 |
195,823,334 |
900,249,137 |
145,590,907 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
293,712,467 |
195,823,334 |
900,249,137 |
145,590,907 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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2,000,857 |
46,025,268 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
200 |
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2,080 |
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其他资产 |
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资产总计 |
294,604,989 |
199,363,048 |
946,708,487 |
145,837,366 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
61,042,833 |
9,001,314 |
- |
40,802,347 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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1 |
2,010 |
应付管理人报酬 |
25,235 |
23,373 |
126,992 |
12,910 |
应付托管费 |
8,412 |
7,791 |
42,331 |
4,303 |
应付销售服务费 |
36 |
41 |
49 |
27 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
252,366 |
235,184 |
306,670 |
159,936 |
负债合计 |
61,328,881 |
9,267,703 |
476,043 |
40,981,533 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,952,624 |
187,349,464 |
942,109,142 |
98,232,068 |
未分配利润 |
7,323,483 |
2,745,882 |
4,123,302 |
6,623,765 |
所有者权益合计 |
233,276,108 |
190,095,346 |
946,232,444 |
104,855,833 |
负债和所有者权益总计 |
294,604,989 |
199,363,048 |
946,708,487 |
145,837,366 |
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