基金经理：
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0507 | 截止日期:2021/2/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安业政金债债券A(007003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/2/3 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 99,341 | 185,875 | 274,776 | 764,977 |
| 结算备付金 | 16,500 | 34,226 | 4,260,556 | 3,059,524 |
| 存出保证金 | 13,063 | 15,148 | 4,356 | 14,523 |
| 交易性金融资产 | 240,458 | 2,211,159 | 2,696,053,943 | 2,281,152,954 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 240,458 | 2,211,159 | 2,696,053,943 | 2,281,152,954 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 300,000 | - | 115,981,493 |
| 应收证券清算款 | 51,126 | 90 | - | - |
| 应收利息 | 3,918 | 27,063 | 46,896,401 | 37,396,421 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | 530 | 30,730 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 424,506 | 2,773,561 | 2,747,490,562 | 2,438,400,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 325,599,312 | 116,499,705 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 59,835 | 3,025 | 6,809 | 28,183 |
| 应付管理人报酬 | 17 | 665 | 630,942 | 593,002 |
| 应付托管费 | 6 | 222 | 210,314 | 197,667 |
| 应付销售服务费 | 7 | 51 | 3,603 | 8,700 |
| 应付交易费用 | - | 15,332 | 28,039 | 21,795 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 197,386 | 52,875 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,299 | 67,500 | 113,426 | 99,000 |
| 负债合计 | 124,164 | 86,795 | 326,789,831 | 117,500,928 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 296,934 | 2,659,196 | 2,418,772,125 | 2,296,265,793 |
| 未分配利润 | 3,408 | 27,571 | 1,928,606 | 24,633,901 |
| 所有者权益合计 | 300,342 | 2,686,766 | 2,420,700,731 | 2,320,899,694 |
| 负债和所有者权益总计 | 424,506 | 2,773,561 | 2,747,490,562 | 2,438,400,622 |
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