单位(元)融通超短债债券C(007007)资产负债表 |
报告期 |
2020/3/19 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,630,834 |
3,120,838 |
结算备付金 |
- |
6,797,406 |
存出保证金 |
332 |
4,255 |
交易性金融资产 |
- |
24,856,506 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
24,856,506 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
2,266 |
568,538 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
10,020 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,633,442 |
35,357,563 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,800,000 |
应付证券清算款 |
- |
3,001,075 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
376 |
8,428 |
应付托管费 |
125 |
2,809 |
应付销售服务费 |
236 |
9,415 |
应付交易费用 |
1,385 |
1,015 |
应交税费 |
- |
3,383 |
应付利息 |
- |
1,781 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
58,750 |
23,355 |
负债合计 |
60,872 |
5,851,261 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,544,337 |
29,307,567 |
未分配利润 |
28,233 |
198,736 |
所有者权益合计 |
1,572,570 |
29,506,302 |
负债和所有者权益总计 |
1,633,442 |
35,357,563 |
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