单位(元)前海联合添惠纯债债券C(007038)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/22 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
69,728 |
210,093 |
1,919,126 |
110,950,589 |
结算备付金 |
13,181 |
16,829 |
- |
- |
存出保证金 |
2,474 |
1,146 |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,089,567 |
5,849,742 |
641,595,000 |
2,932,704,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,089,567 |
5,849,742 |
641,595,000 |
2,932,704,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
63,401 |
11,006,575 |
34,221,077 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
25,026 |
116,316 |
38,550 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,174,950 |
6,166,236 |
654,637,017 |
3,077,914,216 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
200,000 |
108,093,718 |
778,319,873 |
应付证券清算款 |
- |
129,782 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,629 |
5,076 |
310,456 |
85,041 |
应付管理人报酬 |
937 |
1,511 |
505,591 |
578,401 |
应付托管费 |
312 |
504 |
168,530 |
192,800 |
应付销售服务费 |
264 |
167 |
187 |
2,154 |
应付交易费用 |
- |
- |
39,079 |
40,089 |
应交税费 |
- |
62 |
1,650 |
1,826 |
应付利息 |
- |
-136 |
11,886 |
263,432 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
65,003 |
148,921 |
110,684 |
215,044 |
负债合计 |
71,144 |
485,886 |
109,241,780 |
779,698,659 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,322,444 |
4,806,119 |
478,013,341 |
2,052,942,439 |
未分配利润 |
781,361 |
874,230 |
67,381,897 |
245,273,118 |
所有者权益合计 |
5,103,806 |
5,680,349 |
545,395,238 |
2,298,215,557 |
负债和所有者权益总计 |
5,174,950 |
6,166,236 |
654,637,017 |
3,077,914,216 |
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