单位(元)汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,991,235 |
21,616,377 |
9,671,713 |
14,535,446 |
结算备付金 |
78,153 |
59,682 |
31,143 |
167,107 |
存出保证金 |
7,492 |
4,788 |
5,199 |
4,570 |
交易性金融资产 |
239,571,576 |
257,326,048 |
234,015,275 |
234,778,231 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
228,821,085 |
249,283,944 |
226,892,684 |
229,144,636 |
债券投资 |
10,750,491 |
8,042,104 |
7,122,590 |
5,633,594 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
4,198,630 |
- |
1,500,000 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
829,321 |
207,261 |
3,902,203 |
89,245 |
其他资产 |
713 |
- |
- |
- |
资产总计 |
260,677,119 |
279,214,156 |
249,125,532 |
249,574,599 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
8,045,388 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
159,038 |
159,514 |
142,643 |
143,318 |
应付托管费 |
19,600 |
18,506 |
18,757 |
19,764 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
7,767 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
170,000 |
129,303 |
165,000 |
91,987 |
负债合计 |
348,638 |
8,352,711 |
326,400 |
262,837 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,603,557 |
201,665,073 |
182,496,048 |
166,125,841 |
未分配利润 |
48,724,923 |
69,196,372 |
66,303,084 |
83,185,921 |
所有者权益合计 |
260,328,481 |
270,861,445 |
248,799,132 |
249,311,762 |
负债和所有者权益总计 |
260,677,119 |
279,214,156 |
249,125,532 |
249,574,599 |
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