基金经理：杨梦
| 单位净值:1.1715 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.4015 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道远航混合C(007127)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,423,031 | 67,651,737 | 59,004,008 | 43,543,839 |
| 结算备付金 | 317,767 | 316,471 | 315,203 | 790,954 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 967,526,765 | 1,175,184,249 | 1,110,275,820 | 1,037,420,788 |
| 其中：股票投资 | 913,395,135 | 1,123,963,222 | 1,049,593,867 | 994,677,482 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 54,131,631 | 51,221,028 | 60,681,953 | 42,743,305 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,428,093 | 340,248 | 5,314,939 | 3,586,377 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,052,695,656 | 1,243,492,705 | 1,174,909,970 | 1,085,341,958 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 672,593 | 1,159,926 | 17,642,661 | 6,010,251 |
| 应付管理人报酬 | 1,129,731 | 1,451,379 | 1,575,968 | 1,224,249 |
| 应付托管费 | 188,289 | 241,897 | 262,661 | 204,042 |
| 应付销售服务费 | 182,363 | 220,850 | 222,396 | 186,820 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 640,099 | 10,942,130 | 538,317 | 414,603 |
| 负债合计 | 2,813,075 | 14,016,189 | 20,242,003 | 8,039,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 897,857,121 | 963,064,031 | 947,233,413 | 752,565,563 |
| 未分配利润 | 152,025,460 | 266,412,485 | 207,434,553 | 324,736,430 |
| 所有者权益合计 | 1,049,882,581 | 1,229,476,516 | 1,154,667,967 | 1,077,301,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,052,695,656 | 1,243,492,705 | 1,174,909,970 | 1,085,341,958 |
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