基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.0566 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:2.0566 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚小盘价值股票(007130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,883,077 | 85,972,340 | 129,066,652 | 43,595,065 |
| 结算备付金 | 1,117 | 1,111 | 1,105 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,676,278,041 | 7,794,487,720 | 7,509,982,324 | 3,785,924,319 |
| 其中：股票投资 | 5,413,497,877 | 7,413,193,493 | 7,120,115,730 | 3,591,024,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 262,780,164 | 381,294,227 | 389,866,595 | 194,899,484 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -7,432 | - | -28,843 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,127,892 | 2,751,239 | 3,271,530 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,741,282,695 | 7,883,212,410 | 7,642,292,769 | 3,829,519,383 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,671,167 | 27,797,657 | 15,044,539 | 4,324,743 |
| 应付管理人报酬 | 6,937,105 | 9,678,382 | 10,232,939 | 4,636,292 |
| 应付托管费 | 968,015 | 1,290,451 | 1,364,392 | 618,172 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 183 | 85 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 295,694 | 337,602 | 395,411 | 262,649 |
| 负债合计 | 22,871,981 | 39,104,092 | 27,037,463 | 9,841,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,522,492,190 | 3,328,726,920 | 3,390,532,092 | 1,700,312,821 |
| 未分配利润 | 3,195,918,524 | 4,515,381,398 | 4,224,723,214 | 2,119,364,622 |
| 所有者权益合计 | 5,718,410,715 | 7,844,108,318 | 7,615,255,306 | 3,819,677,443 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,741,282,695 | 7,883,212,410 | 7,642,292,769 | 3,829,519,383 |
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