单位(元)京管泰富京元一年定开债券发起(007156)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
641,615,590 |
324,814 |
结算备付金 |
2,177,179 |
7,938,631 |
存出保证金 |
54,752 |
496,823 |
交易性金融资产 |
7,428,043,512 |
4,824,640,077 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
7,428,043,512 |
4,824,640,077 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
235,034,350 |
应收证券清算款 |
- |
35,152 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,071,891,033 |
5,068,469,846 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,336,169 |
1,248,395 |
应付托管费 |
445,390 |
416,132 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
130,413 |
55,264 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
303,788 |
144,300 |
负债合计 |
2,215,759 |
1,864,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,977,063,583 |
5,009,999,000 |
未分配利润 |
92,611,691 |
56,606,755 |
所有者权益合计 |
8,069,675,274 |
5,066,605,755 |
负债和所有者权益总计 |
8,071,891,033 |
5,068,469,846 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。