单位(元)中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
119,134 |
141,416 |
431,834 |
519,633 |
| 结算备付金 |
- |
1,422,658 |
2,115,219 |
1,117,742 |
| 存出保证金 |
32,182 |
15,780 |
49,240 |
33,522 |
| 交易性金融资产 |
217,285,106 |
761,185,343 |
661,968,177 |
602,313,727 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
217,285,106 |
761,185,343 |
661,968,177 |
602,313,727 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
217,436,421 |
762,765,197 |
664,564,470 |
603,984,624 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
17,405,711 |
149,597,311 |
125,068,373 |
57,502,568 |
| 应付证券清算款 |
- |
30,559 |
- |
154,988 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
42,261 |
125,735 |
117,424 |
115,543 |
| 应付托管费 |
8,452 |
25,147 |
23,485 |
23,109 |
| 应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
14,295 |
56,486 |
45,006 |
48,112 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
254,435 |
500,649 |
391,758 |
373,091 |
| 负债合计 |
17,725,154 |
150,335,887 |
125,646,047 |
58,217,412 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
196,955,991 |
596,176,023 |
536,771,680 |
535,505,610 |
| 未分配利润 |
2,755,276 |
16,253,287 |
2,146,743 |
10,261,602 |
| 所有者权益合计 |
199,711,267 |
612,429,310 |
538,918,423 |
545,767,212 |
| 负债和所有者权益总计 |
217,436,421 |
762,765,197 |
664,564,470 |
603,984,624 |
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