单位(元)国融稳益债券C(007384)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
206,132 |
5,904,002 |
119,753 |
254,369 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
556,555,582 |
550,579,294 |
29,467,815 |
58,749,368 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
556,555,582 |
550,579,294 |
29,467,815 |
58,749,368 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,504 |
1,291,056 |
18,802,068 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
110 |
2,199 |
- |
50 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
556,761,823 |
556,483,991 |
30,878,624 |
77,805,855 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
40,034,313 |
40,007,486 |
- |
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应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
8,614 |
12,279 |
- |
5 |
应付管理人报酬 |
131,167 |
126,021 |
7,838 |
15,856 |
应付托管费 |
43,723 |
42,007 |
2,613 |
5,285 |
应付销售服务费 |
12 |
7 |
39 |
6,928 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
3,487 |
2,734 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
169,000 |
4,530,430 |
139,525 |
78,093 |
负债合计 |
40,386,829 |
44,718,230 |
153,502 |
108,902 |
所有者权益 |
实收基金 |
494,215,804 |
494,242,192 |
30,203,303 |
77,191,131 |
未分配利润 |
22,159,191 |
17,523,569 |
521,819 |
505,823 |
所有者权益合计 |
516,374,995 |
511,765,761 |
30,725,122 |
77,696,953 |
负债和所有者权益总计 |
556,761,823 |
556,483,991 |
30,878,624 |
77,805,855 |
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