基金经理：陈建华
| 单位净值:1.4690 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.4690 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证100ETF联接C(007405)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/10/9 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,352,988 | 27,041,149 | 28,255,049 | 26,971,322 |
| 结算备付金 | 331,298 | 474,317 | 346,401 | 334,380 |
| 存出保证金 | 17,726 | 27,535 | 157,696 | 98,352 |
| 交易性金融资产 | 423,907,254 | 444,554,678 | 470,198,680 | 459,909,182 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,390,521 | 459,909,182 |
| 基金投资 | 423,907,254 | 444,554,678 | 468,808,160 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 533,587 | 339,993 | 692,080 | 496,669 |
| 其他资产 | 1,533,347 | 405,925 | - | - |
| 资产总计 | 451,676,200 | 472,843,597 | 499,649,906 | 487,809,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 453,284 | 806,071 | - | 420,049 |
| 应付赎回款 | 897,628 | 361,916 | 344,067 | 416,902 |
| 应付管理人报酬 | 10,707 | 10,908 | 14,339 | 265,886 |
| 应付托管费 | 2,141 | 2,182 | 2,868 | 79,766 |
| 应付销售服务费 | 3,268 | 3,674 | 12,794 | 12,988 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,851 | 36,248 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 298,085 | 396,462 | 1,011,146 | 1,344,807 |
| 负债合计 | 1,665,113 | 1,586,063 | 1,421,463 | 2,540,399 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,004,107 | 296,384,909 | 313,653,395 | 308,110,736 |
| 未分配利润 | 136,006,980 | 174,872,625 | 184,575,048 | 177,158,770 |
| 所有者权益合计 | 450,011,087 | 471,257,534 | 498,228,444 | 485,269,506 |
| 负债和所有者权益总计 | 451,676,200 | 472,843,597 | 499,649,906 | 487,809,905 |
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