基金经理：周永冠
| 单位净值:1.1069 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1069 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银养老目标日期2035三年混合(FOF)A(007407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,539,573 | 5,627,840 | 9,334,385 | 16,172,950 |
| 结算备付金 | 18,228 | 34,388 | - | 731,185 |
| 存出保证金 | 4,455 | 7,104 | 45,181 | 21,783 |
| 交易性金融资产 | 74,408,344 | 77,234,756 | 83,723,593 | 233,032,189 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 16,952,060 |
| 基金投资 | 70,382,405 | 77,234,756 | 83,723,593 | 216,080,129 |
| 债券投资 | 4,025,940 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,468,251 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 142,403 | 23,760 | 1,428,525 | 9,116 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 81,113,003 | 89,396,098 | 94,531,684 | 249,967,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 30,039,409 |
| 应付证券清算款 | 2,319,966 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 215,363 | 314,570 | 912,729 | - |
| 应付管理人报酬 | 52,006 | 59,697 | 65,604 | 148,397 |
| 应付托管费 | 11,583 | 13,115 | 13,593 | 35,204 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,000 | 121,945 | 175,000 | 119,702 |
| 负债合计 | 2,728,919 | 509,328 | 1,166,926 | 30,342,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,995,919 | 76,520,253 | 78,869,389 | 168,488,718 |
| 未分配利润 | 6,388,165 | 12,366,517 | 14,495,369 | 51,135,793 |
| 所有者权益合计 | 78,384,084 | 88,886,771 | 93,364,758 | 219,624,510 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,113,003 | 89,396,098 | 94,531,684 | 249,967,222 |
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