单位(元)浙商汇金聚盈中短债C(007443)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
921,385 |
947,010 |
575,059 |
686,428 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
1,558 |
260 |
- |
交易性金融资产 |
133,966,027 |
143,672,844 |
371,937,782 |
238,677,312 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
133,966,027 |
143,672,844 |
371,937,782 |
238,677,312 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,115 |
15,420 |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
134,892,526 |
144,636,832 |
372,513,201 |
239,363,740 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
20,003,564 |
30,401,689 |
31,505,760 |
44,704,286 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,087 |
31,252 |
87,219 |
48,008 |
应付托管费 |
9,696 |
10,417 |
29,073 |
16,003 |
应付销售服务费 |
11 |
121 |
9 |
18 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,846 |
105,429 |
180,060 |
95,848 |
负债合计 |
20,213,204 |
30,548,908 |
31,802,121 |
44,864,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
111,982,964 |
111,347,993 |
335,486,456 |
190,418,181 |
未分配利润 |
2,696,358 |
2,739,931 |
5,224,623 |
4,081,396 |
所有者权益合计 |
114,679,322 |
114,087,924 |
340,711,080 |
194,499,577 |
负债和所有者权益总计 |
134,892,526 |
144,636,832 |
372,513,201 |
239,363,740 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。