基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0204 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧增强回报债券(LOF)C(007446)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,704,185 | 281,860 | 173,921 | 41,670 |
| 结算备付金 | 13,627,779 | 389,620 | 2,031,418 | 1,814,070 |
| 存出保证金 | 78,121 | 16,670 | 17,566 | 49,125 |
| 交易性金融资产 | 1,367,489,490 | 203,417,285 | 153,028,007 | 191,642,741 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,367,489,490 | 203,417,285 | 153,028,007 | 191,642,741 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,397,785 | - | - | 349,741 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,465 | 12,595 | 15,784 | 96,769 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,386,371,825 | 204,118,029 | 155,266,697 | 193,994,115 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 390,217,964 | 56,182,950 | 899,731 | 2,100,000 |
| 应付证券清算款 | 3,326,349 | 6,033 | 537 | - |
| 应付赎回款 | 123,259 | 39,489 | 120,433 | 431,449 |
| 应付管理人报酬 | 251,512 | 85,196 | 103,073 | 111,969 |
| 应付托管费 | 67,070 | 24,342 | 29,450 | 31,991 |
| 应付销售服务费 | 1,207 | 1,292 | 1,504 | 2,238 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 146,737 | 99,525 | 100,836 | 104,350 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,859 | 100,186 | 185,770 | 93,535 |
| 负债合计 | 394,246,956 | 56,539,012 | 1,441,334 | 2,875,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 984,600,427 | 148,376,309 | 157,930,514 | 192,833,536 |
| 未分配利润 | 7,524,442 | -797,292 | -4,105,152 | -1,714,953 |
| 所有者权益合计 | 992,124,869 | 147,579,017 | 153,825,363 | 191,118,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,386,371,825 | 204,118,029 | 155,266,697 | 193,994,115 |
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