单位(元)中银惠兴多利债券A(007476)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/29 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,519,937 |
1,441,702 |
2,527,960 |
结算备付金 |
122,324 |
257,339 |
3,777,976 |
存出保证金 |
5,271 |
15,275 |
24,451 |
交易性金融资产 |
20,428,170 |
52,491,571 |
157,917,758 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
20,428,170 |
52,491,571 |
127,895,758 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
30,022,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
97,354 |
891,481 |
2,009,623 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
15,680 |
10,726 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,173,056 |
55,113,047 |
175,268,495 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
10,659,784 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,393,797 |
应付赎回款 |
262,494 |
531,728 |
663,248 |
应付管理人报酬 |
13,539 |
22,957 |
87,120 |
应付托管费 |
2,257 |
3,826 |
14,520 |
应付销售服务费 |
140 |
250 |
832 |
应付交易费用 |
159 |
1,780 |
5,421 |
应交税费 |
253 |
318 |
8,338 |
应付利息 |
- |
1,076 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,868 |
149,000 |
64,704 |
负债合计 |
321,709 |
11,370,719 |
2,237,981 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,928,483 |
42,149,411 |
171,645,802 |
未分配利润 |
922,865 |
1,592,917 |
1,384,712 |
所有者权益合计 |
21,851,347 |
43,742,328 |
173,030,514 |
负债和所有者权益总计 |
22,173,056 |
55,113,047 |
175,268,495 |
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