单位(元)万家民安增利A(007488)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,121,019,603 |
203,316,657 |
201,019,254 |
204,078,220 |
结算备付金 |
- |
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49,151,591 |
- |
存出保证金 |
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2,502 |
交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-296,870 |
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260,511,467 |
应收证券清算款 |
2,001,781,219 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
8,003,714,575 |
11,176,468,930 |
10,268,025,311 |
9,981,637,915 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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3,127,840,465 |
2,261,711,366 |
2,790,156,496 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,018,161 |
995,165 |
925,969 |
885,503 |
应付托管费 |
339,387 |
331,722 |
308,656 |
295,168 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
334,047 |
228,632 |
329,211 |
441,577 |
负债合计 |
1,691,595 |
3,129,395,985 |
2,263,275,203 |
2,791,778,744 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,987,099,953 |
7,991,184,296 |
7,991,184,296 |
7,093,412,458 |
未分配利润 |
14,923,026 |
55,888,649 |
13,565,813 |
96,446,713 |
所有者权益合计 |
8,002,022,979 |
8,047,072,945 |
8,004,750,108 |
7,189,859,171 |
负债和所有者权益总计 |
8,003,714,575 |
11,176,468,930 |
10,268,025,311 |
9,981,637,915 |
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