基金经理：杜才超
| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1655 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方泰元债券C(007511)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,021,463 | 1,020,109 | 888,238 | 229,016 |
| 结算备付金 | 171,923,900 | 54,071,175 | 9,274,330 | 16,642,167 |
| 存出保证金 | 153,609 | 140,352 | 13,712 | 51,904 |
| 交易性金融资产 | 6,533,916,804 | 7,402,667,496 | 1,762,467,588 | 2,593,560,757 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,533,916,804 | 7,402,667,496 | 1,762,467,588 | 2,593,560,757 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 433,926 | 9,562 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,707,449,703 | 7,457,908,695 | 1,772,643,868 | 2,610,483,844 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,612,891,194 | 2,091,480,950 | 211,189,411 | 335,039,792 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 39,173,013 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 680 |
| 应付管理人报酬 | 1,290,828 | 1,353,512 | 401,562 | 539,075 |
| 应付托管费 | 430,276 | 451,170 | 133,854 | 179,692 |
| 应付销售服务费 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 261,510 | 151,974 | 67,444 | 82,493 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,167 | 242,231 | 92,773 | 122,553 |
| 负债合计 | 1,615,025,975 | 2,093,679,840 | 211,885,053 | 375,137,307 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,001,271,753 | 5,290,907,831 | 1,535,857,072 | 2,179,292,707 |
| 未分配利润 | 91,151,975 | 73,321,024 | 24,901,742 | 56,053,829 |
| 所有者权益合计 | 5,092,423,727 | 5,364,228,855 | 1,560,758,815 | 2,235,346,536 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,707,449,703 | 7,457,908,695 | 1,772,643,868 | 2,610,483,844 |
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