基金经理：蔡志伟
| 单位净值:1.4504 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.4504 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通量化多策略灵活配置混合A(007527)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,288,187 | 1,952,421 | 2,879,021 | 2,164,925 |
| 结算备付金 | 226,248 | 198,906 | 60,937 | 67,932 |
| 存出保证金 | 11,549 | 13,485 | 10,286 | 7,778 |
| 交易性金融资产 | 20,747,186 | 27,851,001 | 28,456,258 | 34,771,635 |
| 其中：股票投资 | 20,729,685 | 27,307,927 | 28,456,258 | 34,771,635 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,501 | 543,075 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 577,377 | 1,159,731 | - | 126,323 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,173 | 6,104 | 13,934 | 35,305 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,852,720 | 31,181,649 | 31,420,436 | 37,173,898 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,709 | 1,412,488 | - | 84,103 |
| 应付赎回款 | 29,701 | 26,127 | 50,863 | 84,665 |
| 应付管理人报酬 | 23,968 | 36,071 | 50,313 | 41,361 |
| 应付托管费 | 3,995 | 6,012 | 8,386 | 6,893 |
| 应付销售服务费 | 920 | 1,326 | 4,851 | 1,458 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,461 | 117,877 | 182,462 | 83,362 |
| 负债合计 | 245,753 | 1,599,900 | 296,875 | 301,843 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,011,157 | 17,288,065 | 18,844,217 | 18,893,574 |
| 未分配利润 | 7,595,810 | 12,293,685 | 12,279,344 | 17,978,481 |
| 所有者权益合计 | 23,606,967 | 29,581,749 | 31,123,561 | 36,872,055 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,852,720 | 31,181,649 | 31,420,436 | 37,173,898 |
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