基金经理：卢绮婷
| 单位净值:1.1217 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1717 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:74.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢开泰中高等级中短债A(007542)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 825,956 | 52,197,148 | 926,109 | 568,550 |
| 结算备付金 | 21,665,782 | 2,703,841 | 91,869 | 796,520 |
| 存出保证金 | 32,292 | 47,449 | 22,801 | 9,053 |
| 交易性金融资产 | 6,713,031,871 | 10,448,328,646 | 3,980,569,174 | 6,472,489,894 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,713,031,871 | 10,448,328,646 | 3,950,297,185 | 6,442,484,568 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 30,271,989 | 30,005,326 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 117,008,373 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,423,789 | 23,720,709 | 7,032,849 | 39,443,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,750,979,691 | 10,644,006,165 | 3,988,642,802 | 6,513,307,823 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,132,888,333 | 2,167,073,261 | 402,155,020 | 1,186,205,795 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,798 |
| 应付赎回款 | 9,930,356 | - | - | 39,891 |
| 应付管理人报酬 | 1,492,806 | 2,331,041 | 1,060,891 | 1,375,194 |
| 应付托管费 | 497,602 | 777,014 | 353,630 | 458,398 |
| 应付销售服务费 | 168,521 | 223,868 | 274,852 | 515,913 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 595,866 | 550,234 | 332,701 | 349,753 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 345,719 | 234,354 | 254,311 | 205,595 |
| 负债合计 | 1,145,919,203 | 2,171,189,772 | 404,431,406 | 1,189,158,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,085,128,928 | 7,793,692,906 | 3,372,625,587 | 4,807,590,950 |
| 未分配利润 | 519,931,560 | 679,123,487 | 211,585,809 | 516,558,535 |
| 所有者权益合计 | 5,605,060,488 | 8,472,816,393 | 3,584,211,396 | 5,324,149,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,750,979,691 | 10,644,006,165 | 3,988,642,802 | 6,513,307,823 |
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