单位(元)泰达养老2040三年持有混合FOFE(007695)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,082,721 |
258,576 |
139,859 |
279,989 |
结算备付金 |
3 |
3,174 |
2,822 |
44,091 |
存出保证金 |
256 |
222 |
76 |
634 |
交易性金融资产 |
- |
16,121,591 |
17,745,797 |
18,314,854 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
14,915,187 |
16,529,710 |
17,214,524 |
债券投资 |
- |
1,206,404 |
1,216,087 |
1,100,330 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
200,000 |
应收证券清算款 |
2,770,777 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
18,097 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
167 |
578 |
2,256 |
2,171 |
其他资产 |
- |
123 |
135 |
149 |
资产总计 |
16,854,022 |
16,384,263 |
17,890,946 |
18,859,983 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
101,648 |
200,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,447 |
8,811 |
8,891 |
9,937 |
应付托管费 |
1,598 |
1,605 |
1,704 |
1,897 |
应付销售服务费 |
542 |
585 |
596 |
670 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,331 |
30 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,356 |
30,000 |
14,876 |
30,000 |
负债合计 |
48,274 |
41,033 |
127,715 |
242,505 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,487,817 |
15,474,355 |
15,414,335 |
15,323,214 |
未分配利润 |
1,317,931 |
868,875 |
2,348,896 |
3,294,264 |
所有者权益合计 |
16,805,748 |
16,343,230 |
17,763,231 |
18,617,479 |
负债和所有者权益总计 |
16,854,022 |
16,384,263 |
17,890,946 |
18,859,983 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。